新基金在募集期，投资者申请购买叫认购。申购和认购都是申请购买的意思，但二者之间有很大区别：认购费针对新基金，认购的净值一般都是1元1份。募集期认购费包含了基金前期的各项宣传费用，广告费用，营销费用等，所以这部分费用要投资者承担，但是基金销售机构为了尽快完成募集金额，认购费常有打折的情况;所以投资者认购完基金之后，基金就会进入封闭期，封闭期内，基金经理开始建仓，这段时间，投资者不可以将资金提现。而申购费是过了封闭期，投资者已经可以自由买卖，这段时间购买基金就叫申购。净值可能高于1元，也可能低于1元，所以申购费是包含发行结束后的各种费用。
私募基金自主发行流程是什么?
1、依法募集资金，办理基金份额的发售和登记事宜
2、办理基金备案手续
3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账、进行证券投资
4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益
5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告
6、编辑中期和年度基金报告
7、计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购，赎回价格
8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项
9、保存基金财产管理业务活动的记录，账册，报表和其他相关资料等
10、国务院证券监督管理机构规定的其他职责
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